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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 375 221.00 | | 375 221.00 | 375 221.00 |
AP Constructions | 2 691 638.00 | 113 018.00 | 2 578 620.00 | 2 691 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 859.00 | 113 018.00 | 2 953 841.00 | 3 066 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BZ Autres créances | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
CF Disponibilités | 304 450.00 | | 304 450.00 | 304 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 975.00 | | 471 975.00 | 471 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 834.00 | 113 018.00 | 3 425 816.00 | 3 538 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 948.00 | -834.00 | | -2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 050.00 | -2 114.00 | | 1 662 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 102.00 | -1 948.00 | | 1 660 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 086.00 | | | 1 523 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 719 179.00 | | 190 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 52 467.00 | | 2 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 033.00 | 47 795.00 | | 49 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 714.00 | 3 421 079.00 | | 1 765 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 816.00 | 3 419 131.00 | | 3 425 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 133.00 | | 2 610 133.00 | 2 610 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 133.00 | | 2 610 133.00 | 2 610 133.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 310 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 984.00 | | | 832 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 954.00 | 1 735 921.00 | | 2 956 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 905.00 | 1 738 035.00 | | 1 294 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 050.00 | -2 114.00 | | 1 662 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 221.00 | | 2 691 636.00 | 375 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 221.00 | | 2 691 638.00 | 375 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 086.00 | 1 523 086.00 | | 1 523 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 715.00 | 1 765 715.00 | | 1 765 715.00 |