| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 159.00 | | 376 159.00 | 376 159.00 |
AP Constructions | 2 680 912.00 | 233 482.00 | 2 447 430.00 | 2 680 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 071.00 | 233 482.00 | 2 823 589.00 | 3 057 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CF Disponibilités | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 058.00 | | 204 058.00 | 204 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 128.00 | 233 482.00 | 3 027 647.00 | 3 261 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 659 002.00 | | | 1 659 002.00 |
DH Report à nouveau | | -2 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 842.00 | 1 662 050.00 | | -123 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 259.00 | 1 660 102.00 | | 1 536 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 523 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 514.00 | 190 602.00 | | 178 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 994.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 849.00 | 49 033.00 | | 43 849.00 |
EA Autres dettes | 1 268 524.00 | | | 1 268 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 388.00 | 1 765 714.00 | | 1 491 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 647.00 | 3 425 816.00 | | 3 027 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 832 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 145.00 | 2 956 954.00 | | 43 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 987.00 | 1 294 905.00 | | 166 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 842.00 | 1 662 050.00 | | -123 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 859.00 | | 14 867.00 | 3 066 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 655.00 | 3 057 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 655.00 | 3 057 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 859.00 | | 14 867.00 | 3 066 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 018.00 | 121 362.00 | 898.00 | 113 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 018.00 | 121 362.00 | 898.00 | 113 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 810.00 | 1 254 810.00 | | 1 254 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 300.00 | 151 300.00 | 8.00 | 151 300.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 388.00 | 1 491 388.00 | | 1 491 388.00 |