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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 859.00 | 6 216.00 | 643.00 | 6 859.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 560.00 | 372.00 | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 8 267.00 | 379.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 241.00 | 43 061.00 | 65 179.00 | 108 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 654.00 | 61 856.00 | 75 798.00 | 137 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BT Marchandises | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 049.00 | 21 350.00 | 174 699.00 | 196 049.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 350.00 | 21 350.00 | 529 000.00 | 550 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 004.00 | 83 206.00 | 604 798.00 | 688 004.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
DH Report à nouveau | 162 550.00 | 164 771.00 | | 162 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 778.00 | 117 779.00 | | 109 778.00 |
DL TOTAL (I) | 317 242.00 | 327 464.00 | | 317 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 22 590.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 035.00 | 835.00 | | 77 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 470.00 | 152 395.00 | | 125 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 45 333.00 | | 31 833.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | 36 510.00 | | 13 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 555.00 | 257 664.00 | | 287 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 798.00 | 585 128.00 | | 604 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 793.00 | 8 557.00 | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 753.00 | 234 305.00 | 1 448.00 | 235 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 556.00 | 266 292.00 | 21 263.00 | 287 556.00 |