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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 883.00 | 49.00 | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 024.00 | 7 899.00 | 125.00 | 8 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 759.00 | 57 421.00 | 60 338.00 | 117 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 551.00 | 76 813.00 | 69 737.00 | 146 551.00 |
BN En cours de production de biens | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BT Marchandises | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 491.00 | 21 666.00 | 161 824.00 | 183 491.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CF Disponibilités | 109 829.00 | | 109 829.00 | 109 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 928.00 | 21 666.00 | 601 261.00 | 622 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 479.00 | 98 480.00 | 670 999.00 | 769 479.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
DH Report à nouveau | 170 658.00 | 162 328.00 | | 170 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 769.00 | 138 329.00 | | 145 769.00 |
DL TOTAL (I) | 361 341.00 | 345 572.00 | | 361 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 344.00 | 21 286.00 | | 33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 141.00 | 192 997.00 | | 205 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 887.00 | 30 277.00 | | 26 887.00 |
EA Autres dettes | 44 090.00 | 64 290.00 | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 657.00 | 309 045.00 | | 309 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 999.00 | 654 617.00 | | 670 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 142.00 | 205 142.00 | | 205 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 345.00 | 12 125.00 | 21 220.00 | 33 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 322.00 | 212 874.00 | 1 448.00 | 214 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 592.00 | 288 373.00 | 21 220.00 | 309 592.00 |