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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 868.00 | 95 861.00 | 31 007.00 | 126 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 660.00 | 115 430.00 | 40 230.00 | 155 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BT Marchandises | 115 297.00 | | 115 297.00 | 115 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 157.00 | 13 939.00 | 199 218.00 | 213 157.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
CF Disponibilités | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 150.00 | 13 939.00 | 751 211.00 | 765 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 810.00 | 129 369.00 | 791 441.00 | 920 810.00 |
CU Autres participations | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DH Report à nouveau | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
DL TOTAL (I) | 341 917.00 | | | 341 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 235.00 | | | 210 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 441.00 | | | 791 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 293.00 | | 1 619 293.00 | 1 619 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 293.00 | | 1 619 293.00 | 1 619 293.00 |
FM Production stockée | | | -1 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 255.00 | | | 1 643 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 347.00 | | | 1 476 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 710.00 | | 6 950.00 | 148 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 737.00 | | 6 950.00 | 138 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 019.00 | 18 411.00 | | 97 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 18 411.00 | | 96 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | 1 350.00 | 9 077.00 | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | 1 350.00 | 9 077.00 | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 667.00 | 1 350.00 | 9 077.00 | 21 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 9 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VI Groupe et associés | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 575.00 | 252 127.00 | 1 448.00 | 253 575.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 750.00 | 448 750.00 | | 448 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
ST Autres comptes | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 806.00 | | | 213 806.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |