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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 042.00 | 12 460.00 | 1 582.00 | 14 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 802.00 | 40 706.00 | 64 095.00 | 104 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 267.00 | 53 167.00 | 313 100.00 | 366 267.00 |
BT Marchandises | 107 182.00 | 25 144.00 | 82 037.00 | 107 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 990.00 | 13 358.00 | 98 633.00 | 111 990.00 |
BZ Autres créances | 155 506.00 | | 155 506.00 | 155 506.00 |
CF Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 156.00 | 38 502.00 | 352 654.00 | 391 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 422.00 | 91 669.00 | 665 754.00 | 757 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 958.00 | 28 478.00 | | 57 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 278.00 | 29 210.00 | | 50 278.00 |
DL TOTAL (I) | 140 236.00 | 89 688.00 | | 140 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 743.00 | 101 014.00 | | 138 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 254.00 | 67 005.00 | | 34 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 600.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 101 642.00 | | 172 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 387.00 | 95 205.00 | | 168 387.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 36 180.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 518.00 | 402 646.00 | | 525 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 754.00 | 492 334.00 | | 665 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 118.00 | | | 524 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 347.00 | | 743 347.00 | 743 347.00 |
FD Production vendue biens | -21 234.00 | | -21 234.00 | -21 234.00 |
FG Production vendue services | 401 547.00 | | 401 547.00 | 401 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 660.00 | | 1 123 660.00 | 1 123 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 10 502.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 8 898.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 789.00 | 10 325.00 | | 34 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 002.00 | 19 222.00 | | 38 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 745.00 | -8 720.00 | | -35 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 3 637.00 | | 9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 144.00 | 1 145 895.00 | | 1 135 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 866.00 | 1 116 684.00 | | 1 084 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 278.00 | 29 211.00 | | 50 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 911.00 | | 51 271.00 | 354 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 915.00 | 366 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 915.00 | 118 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 488.00 | | 51 271.00 | 107 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 016.00 | 28 097.00 | 8 945.00 | 34 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 016.00 | 28 097.00 | 8 945.00 | 34 016.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 188.00 | 1 188.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 309.00 | 9 835.00 | | 15 309.00 |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | 7 005.00 | | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 662.00 | 16 840.00 | | 21 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 662.00 | 16 840.00 | | 21 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
UX Autres créances clients | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
VI Groupe et associés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 397.00 | | | 124 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 420.00 | 267 497.00 | 21 923.00 | 289 420.00 |
VW T.V.A. | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 118.00 | 524 118.00 | | 524 118.00 |