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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 224.00 | 16 138.00 | 8 087.00 | 24 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 759.00 | 53 286.00 | 71 473.00 | 124 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 001.00 | 69 424.00 | 330 578.00 | 400 001.00 |
BT Marchandises | 25 692.00 | 4 081.00 | 21 611.00 | 25 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 784.00 | 418.00 | 249 366.00 | 249 784.00 |
BZ Autres créances | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CF Disponibilités | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 417.00 | 4 499.00 | 597 918.00 | 602 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 418.00 | 73 923.00 | 928 496.00 | 1 002 418.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 107 560.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 031.00 | 87 111.00 | | 160 031.00 |
DL TOTAL (I) | 338 273.00 | 227 671.00 | | 338 273.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 751.00 | 167 383.00 | | 99 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 998.00 | 32 742.00 | | 105 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 478.00 | 44 837.00 | | 18 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 123 489.00 | | 163 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 887.00 | 149 007.00 | | 192 887.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 11 828.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 223.00 | 529 285.00 | | 584 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 496.00 | 762 956.00 | | 928 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 292.00 | 406 433.00 | | 514 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 698.00 | | 893 698.00 | 893 698.00 |
FD Production vendue biens | -9 116.00 | -16 496.00 | -25 612.00 | -9 116.00 |
FG Production vendue services | 658 188.00 | | 658 188.00 | 658 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 770.00 | -16 496.00 | 1 526 274.00 | 1 542 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | 6 267.00 | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 451.00 | 21 639.00 | | 11 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 451.00 | 21 639.00 | | 11 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 1 294.00 | | 3 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 713.00 | 17 141.00 | | 7 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 603.00 | 18 435.00 | | 23 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 153.00 | 3 204.00 | | -12 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | 24 035.00 | | 56 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 601.00 | 1 358 590.00 | | 1 580 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 570.00 | 1 271 478.00 | | 1 420 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 031.00 | 87 111.00 | | 160 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 213.00 | | 72 005.00 | 349 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 26 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 217.00 | 400 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 148 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 903.00 | | 72 005.00 | 96 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 992.00 | 27 936.00 | 13 504.00 | 54 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 992.00 | 27 936.00 | 13 504.00 | 54 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 718.00 | | 19 637.00 | 23 718.00 |
6T Sur comptes clients | 11 946.00 | | 11 528.00 | 11 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 663.00 | | 31 164.00 | 35 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 663.00 | | 31 164.00 | 41 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 237 721.00 | 237 721.00 | | 237 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 751.00 | 48 298.00 | 51 454.00 | 99 751.00 |
VI Groupe et associés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 692.00 | 420 692.00 | | 420 692.00 |
VW T.V.A. | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 745.00 | 514 292.00 | 51 454.00 | 565 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | 7 935.00 | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 400.00 | 34 766.00 | | 32 400.00 |
ST Autres comptes | 101 162.00 | 103 006.00 | | 101 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 226.00 | 118 158.00 | | 122 226.00 |
YT Sous‐traitance | 103 505.00 | 72 072.00 | | 103 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 519.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 8 454.00 | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 486.00 | 268 032.00 | | 274 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 186.00 | 137 443.00 | | 172 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 292.00 | 328 003.00 | | 359 292.00 |