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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 13 670.00 | 3 322.00 | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 361.00 | 42 004.00 | 36 357.00 | 78 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 068.00 | 55 674.00 | 288 394.00 | 344 068.00 |
BT Marchandises | 47 806.00 | 23 146.00 | 24 660.00 | 47 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 117.00 | 11 528.00 | 181 589.00 | 193 117.00 |
BZ Autres créances | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CF Disponibilités | 120 286.00 | | 120 286.00 | 120 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 564.00 | 34 673.00 | 481 890.00 | 516 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 632.00 | 90 347.00 | 770 285.00 | 860 632.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 236.00 | 57 958.00 | | 108 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 329.00 | 50 278.00 | | 43 329.00 |
DL TOTAL (I) | 183 565.00 | 140 236.00 | | 183 565.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 821.00 | 138 743.00 | | 169 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 744.00 | 55 020.00 | | 82 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 633.00 | 1 400.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 588.00 | 172 961.00 | | 149 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | 168 387.00 | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 48 327.00 | 9 773.00 | | 48 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 720.00 | 546 284.00 | | 580 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 285.00 | 686 520.00 | | 770 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 087.00 | 524 118.00 | | 579 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 049.00 | | 658 049.00 | 658 049.00 |
FD Production vendue biens | -28 913.00 | | -28 913.00 | -28 913.00 |
FG Production vendue services | 497 989.00 | | 497 989.00 | 497 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 126.00 | | 1 127 126.00 | 1 127 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 317.00 | 8 470.00 | | 9 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 257.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 257.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 3 213.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 501.00 | 34 789.00 | | 20 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 511.00 | 38 002.00 | | 28 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 509.00 | -35 745.00 | | -28 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 9 478.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 571.00 | 1 135 144.00 | | 1 145 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 242.00 | 1 084 866.00 | | 1 102 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 329.00 | 50 278.00 | | 43 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 267.00 | | 14 982.00 | 366 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 181.00 | 344 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 181.00 | 95 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | | 13 690.00 | 118 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | 1 292.00 | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 19 695.00 | 17 188.00 | 53 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 19 695.00 | 17 188.00 | 53 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | 3 819.00 | 5 818.00 | 25 144.00 |
6T Sur comptes clients | 13 358.00 | 676.00 | 2 506.00 | 13 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 502.00 | 4 495.00 | 8 324.00 | 38 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 502.00 | 10 495.00 | 8 324.00 | 38 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 8 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
UX Autres créances clients | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
VI Groupe et associés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 687.00 | 348 471.00 | 23 216.00 | 371 687.00 |
VW T.V.A. | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 087.00 | 579 087.00 | | 579 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 3 035.00 | | 7 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 597.00 | 9 817.00 | | 47 597.00 |
ST Autres comptes | 89 424.00 | 75 486.00 | | 89 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 388.00 | 98 110.00 | | 101 388.00 |
YT Sous‐traitance | 78 476.00 | 77 196.00 | | 78 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | 36 183.00 | | 4 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | 12 972.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 3 298.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 186.00 | 181 046.00 | | 202 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 550.00 | 104 596.00 | | 131 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 085.00 | 309 764.00 | | 323 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |