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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 226.00 | | 189 226.00 | 189 226.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 687.00 | 17 977.00 | | 46 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | 28 711.00 | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 87 270.00 | 57 687.00 | | 87 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 259.00 | 63 399.00 | | 49 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 618.00 | 50 574.00 | | 51 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 280.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 956.00 | 116 253.00 | | 101 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 226.00 | 173 940.00 | | 189 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418.00 | 6 289.00 | | 5 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 582.00 | 28 711.00 | | 29 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 259.00 | 14 607.00 | 34 652.00 | 49 259.00 |
VI Groupe et associés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 956.00 | 67 305.00 | 34 652.00 | 101 956.00 |