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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 972.00 | | 226 972.00 | 226 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 122.00 | 76 270.00 | | 53 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 338.00 | 26 852.00 | | 38 338.00 |
DL TOTAL (I) | 102 460.00 | 114 122.00 | | 102 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628.00 | 34 747.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 260.00 | 53 166.00 | | 89 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 512.00 | 87 913.00 | | 124 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 972.00 | 202 035.00 | | 226 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 536.00 | 68 350.00 | | 120 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 218.00 | 31 450.00 | | 44 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880.00 | 4 598.00 | | 5 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 338.00 | 26 852.00 | | 38 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 628.00 | 15 652.00 | 3 976.00 | 19 628.00 |
VI Groupe et associés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 512.00 | 120 536.00 | 3 976.00 | 124 512.00 |