| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 410.00 | | 225 410.00 | 225 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 460.00 | 53 122.00 | | 91 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 071.00 | 38 338.00 | | 57 071.00 |
DL TOTAL (I) | 159 531.00 | 102 460.00 | | 159 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010.00 | 19 628.00 | | 4 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 869.00 | 89 260.00 | | 61 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 879.00 | 124 512.00 | | 65 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 410.00 | 226 972.00 | | 225 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 879.00 | 120 536.00 | | 65 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 533.00 | 44 218.00 | | 62 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | 5 880.00 | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 071.00 | 38 338.00 | | 57 071.00 |