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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 516.00 | 478.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994.00 | 1 516.00 | 478.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
BZ Autres créances | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
CF Disponibilités | 169 284.00 | | 169 284.00 | 169 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 428.00 | | 496 428.00 | 496 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 422.00 | 1 516.00 | 496 906.00 | 498 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 381 583.00 | | | 381 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 906.00 | | | 496 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 431.00 | | 3 262 431.00 | 3 262 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 431.00 | | 3 262 431.00 | 3 262 431.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 515.00 | | | 3 262 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 343.00 | | | 3 162 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468.00 | | 527.00 | 1 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | 527.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 148.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 148.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 223 375.00 | | | 223 375.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ST Autres comptes | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866.00 | | | 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815 467.00 | | | 2 815 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 866.00 | | | 3 109 866.00 |