| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 383.00 | 28 233.00 | 32 150.00 | 60 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 104.00 | 28 233.00 | 39 871.00 | 68 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BZ Autres créances | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CF Disponibilités | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 264.00 | 28 233.00 | 462 031.00 | 490 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 382.00 | 148 860.00 | | 191 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 098.00 | 192 522.00 | | 145 098.00 |
DL TOTAL (I) | 352 980.00 | 357 882.00 | | 352 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 49 130.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 18 165.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 45 551.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 051.00 | 337 846.00 | | 109 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 031.00 | 695 728.00 | | 462 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 051.00 | 337 846.00 | | 100 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 302.00 | | 1 190 302.00 | 1 190 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 302.00 | | 1 190 302.00 | 1 190 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 384.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 67 987.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 294.00 | 3 613 698.00 | | 1 300 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 196.00 | 3 421 177.00 | | 1 155 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 098.00 | 192 522.00 | | 145 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 292.00 | | 9 812.00 | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 480.00 | | 6 903.00 | 53 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | 2 909.00 | 4 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 290.00 | 8 943.00 | | 19 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 8 943.00 | | 19 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VP Divers | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 738.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 7 567.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 110 462.00 | 293 120.00 | | 110 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 819.00 | 20 632.00 | | 24 819.00 |
YT Sous‐traitance | 917 245.00 | 2 880 139.00 | | 917 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 4 076.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 4 814.00 | | 2 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 198.00 | 3 201 457.00 | | 1 060 198.00 |