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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 914.00 | 2 982.00 | 46 932.00 | 49 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 409.00 | | 383 409.00 | 383 409.00 |
BZ Autres créances | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CF Disponibilités | 221 110.00 | | 221 110.00 | 221 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 712.00 | | 685 712.00 | 685 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 626.00 | 2 982.00 | 732 644.00 | 735 626.00 |
CU Autres participations | 45 101.00 | 2 982.00 | 42 119.00 | 45 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 083.00 | | | 365 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
DL TOTAL (I) | 525 559.00 | | | 525 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 644.00 | | | 732 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 085.00 | | | 207 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994.00 | | 47 919.00 | 1 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | 43 107.00 | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 1 466.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 466.00 | | 1 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 383 409.00 | | | 383 409.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 186.00 | 462 373.00 | 4 813.00 | 467 186.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 296 638.00 | | | 296 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715 540.00 | | | 2 715 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 025 468.00 | | | 3 025 468.00 |