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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 2 468.00 | 8 230.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 5 671.00 | 3 426.00 | 9 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 046.00 | 8 139.00 | 11 907.00 | 20 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BN En cours de production de biens | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 858.00 | | 125 858.00 | 125 858.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CF Disponibilités | 119 422.00 | | 119 422.00 | 119 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 524.00 | | 306 524.00 | 306 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 570.00 | 8 139.00 | 318 431.00 | 326 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 178.00 | | | -85 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
DL TOTAL (I) | -76 032.00 | | | -76 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 207.00 | | | 209 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 463.00 | | | 394 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 431.00 | | | 318 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 463.00 | | | 394 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
FM Production stockée | | | -453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | | | -3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 588.00 | | | 502 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 441.00 | | | 513 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 854.00 | | | -10 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 220.00 | | 4 826.00 | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970.00 | | 4 826.00 | 14 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 3 816.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 3 816.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 209 207.00 | 209 207.00 | | 209 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 576.00 | 137 326.00 | 250.00 | 137 576.00 |
VW T.V.A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 463.00 | 394 463.00 | | 394 463.00 |