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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 6 226.00 | 9 398.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 5 009.00 | 1 920.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 802.00 | 11 234.00 | 11 568.00 | 22 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 102.00 | | 411 102.00 | 411 102.00 |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 325.00 | 11 234.00 | 493 091.00 | 504 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 951.00 | | | -81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | -22 973.00 | | | -22 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 948.00 | | | 212 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 063.00 | | | 516 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 091.00 | | | 493 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 063.00 | | | 516 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 610.00 | | 1 101 610.00 | 1 101 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 610.00 | | 1 101 610.00 | 1 101 610.00 |
FM Production stockée | | | -49 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 100.00 | | | 1 057 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 121.00 | | | 1 018 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 067.00 | | 2 584.00 | 28 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 849.00 | 22 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 849.00 | 22 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | | 2 584.00 | 27 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 316.00 | 4 376.00 | 5 457.00 | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 4 376.00 | 5 457.00 | 12 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 411 102.00 | | | 411 102.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VI Groupe et associés | 212 948.00 | 212 948.00 | | 212 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 411.00 | 434 161.00 | 250.00 | 434 411.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 063.00 | 516 063.00 | | 516 063.00 |