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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 8 732.00 | 6 892.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 6 014.00 | 2 214.00 | 8 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 101.00 | 14 746.00 | 9 356.00 | 24 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 219.00 | | 204 219.00 | 204 219.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 020.00 | | 346 020.00 | 346 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 121.00 | 14 746.00 | 355 376.00 | 370 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 973.00 | | | -42 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 111.00 | | | -60 111.00 |
DL TOTAL (I) | -83 083.00 | | | -83 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 802.00 | | | 214 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 459.00 | | | 438 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 376.00 | | | 355 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 459.00 | | | 438 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 802.00 | | 1 299.00 | 22 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 552.00 | | 1 299.00 | 22 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 3 511.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 3 511.00 | | 11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 272.00 | 211 022.00 | 250.00 | 211 272.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 459.00 | 438 459.00 | | 438 459.00 |