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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
CF Disponibilités | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 207.00 | | 1 174 207.00 | 1 174 207.00 |
CU Autres participations | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 665.00 | 18 922.00 | | 116 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 915.00 | 152 743.00 | | 166 915.00 |
DL TOTAL (I) | 289 580.00 | 182 665.00 | | 289 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 306.00 | 505 440.00 | | 451 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 821.00 | 426 151.00 | | 431 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 300.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 627.00 | 932 891.00 | | 884 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 207.00 | 1 115 556.00 | | 1 174 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 442.00 | 534 976.00 | | 559 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 000.00 | 185 000.00 | | 197 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 085.00 | 32 257.00 | | 30 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 915.00 | 152 743.00 | | 166 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 266.00 | | | 1 056 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 266.00 | | | 1 056 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 821.00 | 431 821.00 | | 431 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 627.00 | 559 442.00 | 325 185.00 | 884 627.00 |