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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
BZ Autres créances | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CF Disponibilités | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 698.00 | | 1 187 698.00 | 1 187 698.00 |
CU Autres participations | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 566.00 | 811 918.00 | | 1 022 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 674.00 | 210 648.00 | | 156 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 240.00 | 1 028 566.00 | | 1 185 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 115 392.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 200.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458.00 | 117 592.00 | | 2 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 698.00 | 1 146 158.00 | | 1 187 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458.00 | 117 592.00 | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 335.00 | 218 000.00 | | 161 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661.00 | 7 352.00 | | 4 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 674.00 | 210 648.00 | | 156 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |