| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
CF Disponibilités | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 685.00 | | 1 075 685.00 | 1 075 685.00 |
CU Autres participations | 1 056 266.00 | | 1 056 266.00 | 1 056 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 009.00 | 283 580.00 | | 442 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 552.00 | 158 429.00 | | 186 552.00 |
DL TOTAL (I) | 634 561.00 | 448 009.00 | | 634 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 168.00 | 330 511.00 | | 200 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 388.00 | 335 156.00 | | 239 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 500.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 124.00 | 667 167.00 | | 441 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 685.00 | 1 115 176.00 | | 1 075 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 845.00 | 472 498.00 | | 375 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | 188 000.00 | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 448.00 | 29 571.00 | | 17 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 552.00 | 158 429.00 | | 186 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 168.00 | 134 888.00 | 65 280.00 | 200 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 124.00 | 375 845.00 | 65 280.00 | 441 124.00 |