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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573.00 | 11 387.00 | 10 186.00 | 21 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 651.00 | 307.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 731.00 | 12 038.00 | 12 693.00 | 24 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 307.00 | | 746 307.00 | 746 307.00 |
BZ Autres créances | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 160.00 | | 895 160.00 | 895 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 891.00 | 12 038.00 | 907 852.00 | 919 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 053.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 68 216.00 | 58 017.00 | | 68 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | 10 736.00 | | 29 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | 2 664.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 202 929.00 | 174 470.00 | | 202 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 443.00 | 41 139.00 | | 102 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 911.00 | 458 973.00 | | 294 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 202.00 | 88 768.00 | | 140 202.00 |
EA Autres dettes | 12 317.00 | 47 485.00 | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 924.00 | 636 366.00 | | 704 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 852.00 | 810 836.00 | | 907 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831.00 | | 900.00 | 23 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 900.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 4 783.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 256.00 | 4 783.00 | | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 911.00 | 294 911.00 | | 294 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 746 307.00 | | | 746 307.00 |
VB T. V. A. | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VI Groupe et associés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 499.00 | 872 499.00 | | 872 499.00 |
VW T.V.A. | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 924.00 | 704 924.00 | | 704 924.00 |