| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | 7 458.00 | 25 570.00 | 33 028.00 |
BZ Autres créances | 217 241.00 | | 217 241.00 | 217 241.00 |
CF Disponibilités | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 885.00 | 7 458.00 | 382 427.00 | 389 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 085.00 | 7 458.00 | 534 627.00 | 542 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 6 098.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 105 688.00 | 62 903.00 | | 105 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 837.00 | 45 038.00 | | 98 837.00 |
DL TOTAL (I) | 312 876.00 | 214 038.00 | | 312 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | 63.00 | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 85 265.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 096.00 | 83 216.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 751.00 | 561 701.00 | | 221 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 627.00 | 775 739.00 | | 534 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 751.00 | 561 701.00 | | 221 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 63.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
FG Production vendue services | 280 052.00 | | 280 052.00 | 280 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 338.00 | | 339 338.00 | 339 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 734.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 20 532.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 878.00 | 21 266.00 | | 66 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 13 045.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 19 364.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 674.00 | 1 903.00 | | 61 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 301.00 | 1 029 320.00 | | 465 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 463.00 | 984 282.00 | | 366 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 837.00 | 45 038.00 | | 98 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 152 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 495.00 | | 49 037.00 | 56 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 495.00 | | 49 037.00 | 56 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 495.00 | | 49 037.00 | 56 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 630.00 | 252 630.00 | | 252 630.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |