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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 131.00 | 3 931.00 | 152 200.00 | 156 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 087.00 | 56 495.00 | 338 591.00 | 395 087.00 |
BZ Autres créances | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 035.00 | 56 495.00 | 623 539.00 | 680 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 166.00 | 60 427.00 | 775 739.00 | 836 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 5 050.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 62 903.00 | 42 989.00 | | 62 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 038.00 | 20 962.00 | | 45 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 432.00 | | |
DL TOTAL (I) | 214 038.00 | 169 433.00 | | 214 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 45 518.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 156.00 | 368 228.00 | | 373 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 165 868.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 216.00 | 137 279.00 | | 83 216.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 609.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 701.00 | 751 685.00 | | 561 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 739.00 | 921 117.00 | | 775 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 701.00 | 751 685.00 | | 561 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 45 518.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
FG Production vendue services | 913 981.00 | | 913 981.00 | 913 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 166.00 | | 950 166.00 | 950 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 532.00 | 744.00 | | 20 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 266.00 | 744.00 | | 21 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 045.00 | 2 174.00 | | 13 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 2 174.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -1 430.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 320.00 | 1 068 336.00 | | 1 029 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 282.00 | 1 047 375.00 | | 984 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 038.00 | 20 962.00 | | 45 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 156 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 3 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 613.00 | 3 800.00 | 20 481.00 | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 3 800.00 | 20 481.00 | 20 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 375.00 | 2 028.00 | 15 907.00 | 70 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 375.00 | 2 028.00 | 15 907.00 | 70 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 375.00 | 2 028.00 | 15 907.00 | 70 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 15 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 395 087.00 | 395 087.00 | | 395 087.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 373 156.00 | 373 156.00 | | 373 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 451.00 | 609 451.00 | | 609 451.00 |
VW T.V.A. | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 701.00 | 561 701.00 | | 561 701.00 |