| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 832 326.00 | 283 233.00 | 2 549 094.00 | 2 832 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 326.00 | 283 233.00 | 2 549 094.00 | 2 832 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 754.00 | | 396 754.00 | 396 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 169.00 | 18 569.00 | 2 633 600.00 | 2 652 169.00 |
BZ Autres créances | 400 389.00 | | 400 389.00 | 400 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 449 311.00 | 18 569.00 | 3 430 742.00 | 3 449 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 637.00 | 301 802.00 | 5 979 836.00 | 6 281 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 715.00 | -1 000.00 | | 327 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 694.00 | 333 215.00 | | 455 694.00 |
DL TOTAL (I) | 832 909.00 | 377 215.00 | | 832 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 047.00 | 3 934 322.00 | | 3 526 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 474.00 | 929 866.00 | | 1 202 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 406.00 | 276 155.00 | | 418 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 146 927.00 | 5 140 385.00 | | 5 146 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 836.00 | 5 517 600.00 | | 5 979 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 168.00 | 3 356 811.00 | 6 358 979.00 | 3 002 168.00 |
FG Production vendue services | 1 120 917.00 | | 1 120 917.00 | 1 120 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 085.00 | 3 356 811.00 | 7 479 896.00 | 4 123 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 371.00 | | | -16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 604.00 | 175 779.00 | | 380 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 913.00 | 3 221 292.00 | | 7 486 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 219.00 | 2 888 077.00 | | 7 031 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 694.00 | 333 215.00 | | 455 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 099.00 | 2 471.00 | | 16 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 099.00 | 2 471.00 | | 16 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 099.00 | 2 471.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 474.00 | 1 202 474.00 | | 1 202 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 169.00 | | | 2 652 169.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 047.00 | 3 526 047.00 | | 3 526 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 557.00 | 3 052 557.00 | | 3 052 557.00 |
VW T.V.A. | 93 988.00 | 93 988.00 | | 93 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 927.00 | 5 146 927.00 | | 5 146 927.00 |