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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 832 326.00 | 566 465.00 | 2 265 861.00 | 2 832 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 326.00 | 566 465.00 | 2 265 861.00 | 2 832 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 738.00 | | 345 738.00 | 345 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 377.00 | | 1 170 377.00 | 1 170 377.00 |
BZ Autres créances | 2 164 016.00 | | 2 164 016.00 | 2 164 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 131.00 | | 3 680 131.00 | 3 680 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 457.00 | 566 465.00 | 5 945 992.00 | 6 512 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 409.00 | 327 715.00 | | 783 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 590.00 | 455 694.00 | | 728 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 498.00 | 832 909.00 | | 1 561 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584 184.00 | 3 526 047.00 | | 3 584 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 607.00 | 1 202 474.00 | | 530 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 954.00 | 418 406.00 | | 169 954.00 |
EA Autres dettes | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 384 493.00 | 5 146 927.00 | | 4 384 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 992.00 | 5 979 836.00 | | 5 945 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 603.00 | 2 386 137.00 | 6 118 740.00 | 3 732 603.00 |
FG Production vendue services | 748 083.00 | | 748 083.00 | 748 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 686.00 | 2 386 137.00 | 6 866 822.00 | 4 480 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 920.00 | 380 604.00 | | 497 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 531.00 | 7 486 913.00 | | 6 910 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181 942.00 | 7 031 219.00 | | 6 181 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 590.00 | 455 694.00 | | 728 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 233.00 | 283 233.00 | | 283 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 233.00 | 283 233.00 | | 283 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 607.00 | 530 607.00 | | 530 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 377.00 | | | 1 170 377.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 178.00 | | | 2 160 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 584 184.00 | 3 584 184.00 | | 3 584 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 393.00 | 3 334 393.00 | | 3 334 393.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 493.00 | 4 384 493.00 | | 4 384 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |