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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 832 326.00 | 849 698.00 | 1 982 628.00 | 2 832 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 326.00 | 849 698.00 | 1 982 628.00 | 2 832 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 678.00 | | 422 678.00 | 422 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 897.00 | | 1 339 897.00 | 1 339 897.00 |
BZ Autres créances | 500 724.00 | | 500 724.00 | 500 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 299.00 | | 2 263 299.00 | 2 263 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 629.00 | 849 698.00 | 4 245 931.00 | 5 095 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 511 998.00 | 783 409.00 | | 1 511 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 640.00 | 728 590.00 | | 234 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 139.00 | 1 561 498.00 | | 1 796 139.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 151.00 | 3 584 184.00 | | 1 409 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 084.00 | 530 607.00 | | 908 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 106.00 | 169 954.00 | | 62 106.00 |
EA Autres dettes | 70 448.00 | 99 749.00 | | 70 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 788.00 | 4 384 493.00 | | 2 449 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 931.00 | 5 945 992.00 | | 4 245 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 952.00 | 1 075 776.00 | 6 677 727.00 | 5 601 952.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 952.00 | 1 075 776.00 | 6 677 727.00 | 5 601 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 233.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 573.00 | 497 920.00 | | 218 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 933.00 | 6 910 531.00 | | 6 682 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 448 293.00 | 6 181 942.00 | | 6 448 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 640.00 | 728 590.00 | | 234 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 326.00 | | | 2 832 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 465.00 | 283 233.00 | | 566 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566 465.00 | 283 233.00 | | 566 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 084.00 | 908 084.00 | | 908 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 897.00 | 1 339 897.00 | | 1 339 897.00 |
VC Groupe et associés | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 151.00 | 1 409 151.00 | | 1 409 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 679.00 | 252 679.00 | | 252 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 621.00 | 1 840 621.00 | | 1 840 621.00 |
VW T.V.A. | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 788.00 | 2 449 788.00 | | 2 449 788.00 |