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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 044.00 | 68 250.00 | 59 794.00 | 128 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 440.00 | 68 250.00 | 71 190.00 | 139 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
BZ Autres créances | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 942.00 | | 200 942.00 | 200 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 382.00 | 68 250.00 | 272 132.00 | 340 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 132.00 | | | 272 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 448.00 | | 798 448.00 | 798 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 448.00 | | 798 448.00 | 798 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 482.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 969.00 | | | -9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 660.00 | | | 809 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 756.00 | | | 803 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 268.00 | | 23 598.00 | 155 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 425.00 | 139 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 425.00 | 128 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 872.00 | | 23 598.00 | 143 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 792.00 | 39 482.00 | 25 024.00 | 53 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | 39 482.00 | 25 024.00 | 53 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 338.00 | 198 942.00 | 11 396.00 | 210 338.00 |
VW T.V.A. | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 125.00 | 155 125.00 | | 155 125.00 |