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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 493.00 | 1 193.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 709.00 | 76 084.00 | 62 626.00 | 138 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 049.00 | 76 576.00 | 67 472.00 | 144 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
BZ Autres créances | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
CF Disponibilités | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 331.00 | | 359 331.00 | 359 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 379.00 | 76 576.00 | 426 803.00 | 503 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 803.00 | | | 426 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 981.00 | | 31 366.00 | 213 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 298.00 | 144 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 298.00 | 140 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 327.00 | | 31 366.00 | 210 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 936.00 | 25 122.00 | 93 481.00 | 144 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 936.00 | 25 122.00 | 93 481.00 | 144 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 630.00 | 8 510.00 | 120.00 | 8 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 246.00 | 234 592.00 | 3 654.00 | 238 246.00 |
VW T.V.A. | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 508.00 | 305 388.00 | 120.00 | 305 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
ST Autres comptes | 466 189.00 | | | 466 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
YT Sous‐traitance | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 273.00 | | | 102 273.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 813.00 | | | 658 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |