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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 71.00 | 1 614.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 642.00 | 144 864.00 | 63 777.00 | 208 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 981.00 | 144 936.00 | 69 045.00 | 213 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 190.00 | | 320 190.00 | 320 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 171.00 | 144 936.00 | 389 236.00 | 534 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DH Report à nouveau | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 261.00 | | | 269 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 236.00 | | | 389 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 336.00 | | 54 645.00 | 159 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 940.00 | | 54 387.00 | 155 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | 258.00 | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 859.00 | 19 076.00 | | 125 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 859.00 | 19 076.00 | | 125 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 706.00 | 189 052.00 | 3 654.00 | 192 706.00 |
VW T.V.A. | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 553.00 | 251 353.00 | 17 200.00 | 268 553.00 |