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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 607.00 | 5 482.00 | 11 125.00 | 16 607.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 733.00 | 1 467.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 1 746.00 | 2 080.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 664.00 | 7 962.00 | 39 702.00 | 47 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 052.00 | -3 052.00 | |
BT Marchandises | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | 617.00 | 49 781.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 007.00 | 3 670.00 | 213 337.00 | 217 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 671.00 | 11 631.00 | 253 039.00 | 264 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DG Autres réserves | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 740.00 | | | 169 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 039.00 | | | 253 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535.00 | 5 427.00 | | 2 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 3 652.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 775.00 | | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 801.00 | 3 052.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 3 670.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 3 670.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 236.00 | 12 370.00 | 21 866.00 | 34 236.00 |
VI Groupe et associés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 743.00 | 56 712.00 | 30.00 | 56 743.00 |
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 740.00 | 147 874.00 | 21 866.00 | 169 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
ST Autres comptes | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 071.00 | | | 119 071.00 |