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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 9 392.00 | 10 591.00 | 19 983.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 467.00 | 733.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | 2 826.00 | 2 972.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 012.00 | 13 684.00 | 39 327.00 | 53 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 012.00 | 264.00 | 55 748.00 | 56 012.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 77 816.00 | | 77 816.00 | 77 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 441.00 | 264.00 | 183 177.00 | 183 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 453.00 | 13 948.00 | 222 505.00 | 236 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 3 233.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 099.00 | 55 431.00 | | 81 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 965.00 | 22 635.00 | | 28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 112 265.00 | 83 299.00 | | 112 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 870.00 | 34 236.00 | | 21 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 42 397.00 | | 11 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 62 517.00 | | 56 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077.00 | 29 932.00 | | 19 077.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 657.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 240.00 | 169 740.00 | | 110 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 505.00 | 253 039.00 | | 222 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 664.00 | | 5 348.00 | 47 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 607.00 | | 3 376.00 | 41 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | | 1 972.00 | 6 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962.00 | 5 723.00 | | 7 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 3 909.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 1 814.00 | | 2 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | 353.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | 3 406.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | 3 406.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 866.00 | 11 283.00 | 10 583.00 | 21 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 425.00 | 59 394.00 | 30.00 | 59 425.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 167.00 | 98 583.00 | 10 583.00 | 109 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |