| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 2 808.00 | 14 802.00 | 17 610.00 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 1 153.00 | 3 780.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 117.00 | 133.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 489.00 | 24 182.00 | 66 307.00 | 90 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 882.00 | 28 260.00 | 385 622.00 | 413 882.00 |
BT Marchandises | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 810.00 | 28 260.00 | 649 550.00 | 677 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 267.00 | 1 846.00 | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 452.00 | 19 421.00 | | -47 452.00 |
DL TOTAL (I) | -20 685.00 | 26 767.00 | | -20 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 735.00 | 363 351.00 | | 326 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 20 392.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 205.00 | 107 161.00 | | 195 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 952.00 | 40 540.00 | | 58 952.00 |
EA Autres dettes | 67 671.00 | 51 906.00 | | 67 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 235.00 | 583 350.00 | | 670 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 550.00 | 610 116.00 | | 649 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 500.00 | 52 260.00 | | 343 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | 16 246.00 | | 16 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 672.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 672.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | -672.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 725.00 | 303 750.00 | | 275 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 177.00 | 284 329.00 | | 323 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 452.00 | 19 421.00 | | -47 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 636.00 | | 6 733.00 | 414 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 413 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 90 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 600.00 | | 4 933.00 | 297 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 426.00 | | 1 800.00 | 96 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 13 362.00 | 1 534.00 | 16 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | 1 050.00 | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 11 159.00 | 1 534.00 | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
VI Groupe et associés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 235.00 | 343 500.00 | 326 735.00 | 670 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 456.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 806.00 | 6 133.00 | | 12 806.00 |
ST Autres comptes | 20 689.00 | 38 743.00 | | 20 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 329.00 | 25 532.00 | | 15 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 708.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | 1 164.00 | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 535.00 | 53 958.00 | | 49 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 819.00 | 25 955.00 | | 33 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 825.00 | 70 408.00 | | 48 825.00 |