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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 3 858.00 | 13 752.00 | 17 610.00 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 2 799.00 | 2 134.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 167.00 | 83.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 385.00 | 35 347.00 | 56 038.00 | 91 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 778.00 | 42 171.00 | 372 607.00 | 414 778.00 |
BT Marchandises | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 887.00 | | 245 887.00 | 245 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 666.00 | 42 171.00 | 618 494.00 | 660 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 267.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 185.00 | | | -26 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 837.00 | -47 452.00 | | -25 837.00 |
DL TOTAL (I) | -46 522.00 | -20 685.00 | | -46 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 235.00 | 326 735.00 | | 328 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836.00 | 21 672.00 | | 11 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 195 205.00 | | 187 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 58 952.00 | | 59 110.00 |
EA Autres dettes | 78 304.00 | 67 671.00 | | 78 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 016.00 | 670 235.00 | | 665 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 494.00 | 649 550.00 | | 618 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 017.00 | 343 500.00 | | 665 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 106.00 | | 177 106.00 | 177 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | 16 540.00 | | 5 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 302.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 566.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 7 519.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -1 919.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 845.00 | 275 725.00 | | 210 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 682.00 | 323 177.00 | | 236 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 837.00 | -47 452.00 | | -25 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 882.00 | | 896.00 | 413 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 739.00 | | 896.00 | 90 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 260.00 | 13 911.00 | | 28 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 1 050.00 | | 2 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 1 646.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 11 215.00 | | 24 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 735.00 | 326 735.00 | | 326 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 017.00 | 665 017.00 | | 665 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 975.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | 12 806.00 | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 16 338.00 | 20 689.00 | | 16 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 435.00 | 15 329.00 | | 24 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 711.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 1 686.00 | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 421.00 | 49 535.00 | | 35 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 195.00 | 33 819.00 | | 15 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 300.00 | 48 825.00 | | 48 300.00 |