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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 610.00 | 4 908.00 | 12 702.00 | 17 610.00 |
AH Fonds commercial | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 4 445.00 | 488.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 217.00 | 33.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 001.00 | 44 971.00 | 48 030.00 | 93 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 394.00 | 54 541.00 | 361 853.00 | 416 394.00 |
BT Marchandises | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
BZ Autres créances | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CF Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 567.00 | 54 541.00 | 568 025.00 | 622 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 022.00 | -26 185.00 | | -52 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 521.00 | -25 837.00 | | -74 521.00 |
DL TOTAL (I) | -121 044.00 | -46 522.00 | | -121 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 735.00 | 328 235.00 | | 326 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 884.00 | 11 836.00 | | 11 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 075.00 | 187 532.00 | | 208 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 59 110.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | 79 182.00 | 78 304.00 | | 79 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 069.00 | 665 016.00 | | 689 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 025.00 | 618 494.00 | | 568 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 334.00 | 665 017.00 | | 362 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 292.00 | | 159 292.00 | 159 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 5 594.00 | | 36.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 600.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -600.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 328.00 | 210 845.00 | | 159 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 849.00 | 236 682.00 | | 233 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 521.00 | -25 837.00 | | -74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 778.00 | | 2 375.00 | 414 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 416 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 93 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 533.00 | | | 302 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 635.00 | | 2 375.00 | 91 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 171.00 | 12 888.00 | 518.00 | 42 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 858.00 | 1 050.00 | | 3 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 1 646.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 514.00 | 10 192.00 | 518.00 | 35 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 075.00 | 208 075.00 | | 208 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 734.00 | | 326 734.00 | 326 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 068.00 | 362 334.00 | 326 734.00 | 689 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 913.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 090.00 | 7 526.00 | | 29 090.00 |
ST Autres comptes | 16 793.00 | 16 338.00 | | 16 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | 24 435.00 | | 20 039.00 |
YW Taxe professionnelle | | 764.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 1 677.00 | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 930.00 | 35 421.00 | | 31 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 470.00 | 15 195.00 | | 20 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 922.00 | 48 300.00 | | 65 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |