| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 823.00 | | 5 296 823.00 | 5 296 823.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 191 872.00 | | 191 872.00 | 191 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 432.00 | | 196 432.00 | 196 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 256.00 | | 5 493 256.00 | 5 493 256.00 |
CU Autres participations | 5 296 823.00 | | 5 296 823.00 | 5 296 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 386.00 | 3 180.00 | | 29 386.00 |
DG Autres réserves | 558 320.00 | 60 420.00 | | 558 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 634.00 | 524 106.00 | | 350 634.00 |
DK Provisions réglementées | 149 794.00 | 90 429.00 | | 149 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 135.00 | 2 278 136.00 | | 2 688 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 469.00 | 3 172 493.00 | | 2 643 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 651.00 | 33 232.00 | | 161 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 121.00 | 3 205 726.00 | | 2 805 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 256.00 | 5 483 863.00 | | 5 493 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 834.00 | 562 868.00 | | 690 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 364.00 | -59 364.00 | | -59 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 634.00 | 524 106.00 | | 350 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 429.00 | 59 365.00 | | 90 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 429.00 | 59 365.00 | | 90 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 858.00 | 528 571.00 | 2 114 287.00 | 2 642 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 121.00 | 690 834.00 | 2 114 287.00 | 2 805 121.00 |