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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 823.00 | | 5 296 823.00 | 5 296 823.00 |
BZ Autres créances | 364 964.00 | | 364 964.00 | 364 964.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 608.00 | | 388 608.00 | 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 432.00 | | 5 685 432.00 | 5 685 432.00 |
CU Autres participations | 5 296 823.00 | | 5 296 823.00 | 5 296 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DG Autres réserves | 1 214 360.00 | | | 1 214 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 860.00 | | | 319 860.00 |
DK Provisions réglementées | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 659.00 | | | 3 466 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 480.00 | | | 1 586 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 964.00 | | | 364 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 772.00 | | | 2 218 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 432.00 | | | 5 685 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 627.00 | | | 1 161 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 372.00 | | | -59 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 949.00 | | | 655 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 089.00 | | | 336 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 860.00 | | | 319 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296 823.00 | | | 5 296 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 158.00 | 59 364.00 | | 209 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 158.00 | 59 364.00 | | 209 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 328.00 | 267 328.00 | | 267 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 716.00 | 528 571.00 | 1 057 145.00 | 1 585 716.00 |
VI Groupe et associés | 364 964.00 | 364 964.00 | | 364 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 571.00 | | | 528 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 964.00 | 364 964.00 | | 364 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 916.00 | 365 916.00 | | 365 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 772.00 | 1 161 627.00 | 1 057 145.00 | 2 218 772.00 |