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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 77 308.00 | 38 741.00 | 38 567.00 | 77 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 414.00 | 13 041.00 | 47 373.00 | 60 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 357.00 | 41 603.00 | 125 754.00 | 167 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 269.00 | 93 385.00 | 326 884.00 | 420 269.00 |
BT Marchandises | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 676.00 | 93 385.00 | 457 291.00 | 550 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 440.00 | -232.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 32 208.00 | 4 768.00 | | 32 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 960.00 | 267 818.00 | | 223 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 094.00 | 101 021.00 | | 103 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 78 981.00 | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 22 270.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 4 795.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 083.00 | 474 884.00 | | 425 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 291.00 | 479 652.00 | | 457 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 091.00 | 474 884.00 | | 246 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 675.00 | | 13 594.00 | 406 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 079.00 | | | 305 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | 13 594.00 | 24 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 819.00 | 39 566.00 | | 53 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 39 566.00 | | 53 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 960.00 | 44 967.00 | 178 992.00 | 223 960.00 |
VI Groupe et associés | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 083.00 | 246 091.00 | 178 992.00 | 425 083.00 |