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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 414.00 | 37 496.00 | 22 918.00 | 60 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 940.00 | 112 949.00 | 56 992.00 | 169 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 137.00 | 227 753.00 | 196 384.00 | 424 137.00 |
BT Marchandises | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 123.00 | 227 753.00 | 308 370.00 | 536 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 122.00 | 40 875.00 | | 75 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | 34 247.00 | | 24 012.00 |
DL TOTAL (I) | 104 634.00 | 80 622.00 | | 104 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 152.00 | 85 618.00 | | 37 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 142.00 | 91 893.00 | | 90 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 60 243.00 | | 61 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 587.00 | 17 081.00 | | 12 587.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 970.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 735.00 | 256 805.00 | | 203 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 370.00 | 337 426.00 | | 308 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 735.00 | 219 653.00 | | 203 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 137.00 | | | 424 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 000.00 | 23 753.00 | | 204 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 23 753.00 | | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VI Groupe et associés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |