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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 414.00 | 43 356.00 | 17 058.00 | 60 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 418.00 | 129 855.00 | 40 564.00 | 170 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 615.00 | 250 519.00 | 174 096.00 | 424 615.00 |
BT Marchandises | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 827.00 | 250 519.00 | 285 307.00 | 535 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 134.00 | 75 122.00 | | 99 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 500.00 | 24 012.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 113 134.00 | 104 634.00 | | 113 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | 37 152.00 | | 9 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 758.00 | 90 142.00 | | 82 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 235.00 | 61 928.00 | | 57 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 12 587.00 | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 926.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 173.00 | 203 735.00 | | 172 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 307.00 | 308 370.00 | | 285 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 173.00 | 203 735.00 | | 172 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 137.00 | | 478.00 | 424 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | | 478.00 | 307 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 753.00 | 22 766.00 | | 227 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 753.00 | 22 766.00 | | 227 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |