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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 3 902.00 | 8 076.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 1 545.00 | 5 419.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 467.00 | 24 394.00 | 159 073.00 | 183 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 460.00 | 29 841.00 | 172 619.00 | 202 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | 2 841.00 | 43 554.00 | 46 396.00 |
BZ Autres créances | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CF Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 079.00 | 2 841.00 | 143 238.00 | 146 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 539.00 | 32 682.00 | 315 857.00 | 348 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 954.00 | | | -266 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 227.00 | -266 954.00 | | -192 227.00 |
DL TOTAL (I) | -449 181.00 | -256 954.00 | | -449 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 950.00 | 102 700.00 | | 324 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 526.00 | 14 803.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 765.00 | 328 799.00 | | 346 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | 41 297.00 | | 63 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 111 815.00 | | 4 365.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 54 793.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 038.00 | 654 207.00 | | 765 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 857.00 | 397 253.00 | | 315 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 965.00 | | 1 116 965.00 | 1 116 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 965.00 | | 1 116 965.00 | 1 116 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 61 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 220.00 | | | 329 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 220.00 | | | 329 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 587.00 | 1 675 460.00 | | 1 484 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 814.00 | 1 942 414.00 | | 1 676 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 227.00 | -266 954.00 | | -192 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 384.00 | | 148 389.00 | 127 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 313.00 | | 202 460.00 | 73 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 313.00 | | 190 431.00 | 73 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 384.00 | | 136 360.00 | 127 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 28 433.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 24 531.00 | | 1 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 765.00 | 346 765.00 | | 346 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 239.00 | 113 688.00 | 18 551.00 | 132 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 512.00 | 741 562.00 | 4 950.00 | 746 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |