| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 7 894.00 | 4 084.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 2 937.00 | 4 026.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 345.00 | 53 468.00 | 139 877.00 | 193 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 337.00 | 64 300.00 | 148 038.00 | 212 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 429.00 | 12 985.00 | 33 444.00 | 46 429.00 |
BZ Autres créances | 79 139.00 | | 79 139.00 | 79 139.00 |
CF Disponibilités | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 900.00 | 12 985.00 | 146 915.00 | 159 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 237.00 | 77 284.00 | 294 953.00 | 372 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 181.00 | -266 954.00 | | -459 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 493.00 | -192 227.00 | | -430 493.00 |
DL TOTAL (I) | -879 674.00 | -449 181.00 | | -879 674.00 |
DP Provisions pour risques | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 714.00 | 324 950.00 | | 648 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 321.00 | 18 526.00 | | 8 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 132.00 | 346 765.00 | | 419 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 730.00 | 63 608.00 | | 56 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 365.00 | | |
EA Autres dettes | 15 389.00 | 6 825.00 | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 287.00 | 765 038.00 | | 1 148 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 953.00 | 315 857.00 | | 294 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 714.00 | | | 648 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 646.00 | | 1 284 646.00 | 1 284 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 646.00 | | 1 284 646.00 | 1 284 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 340.00 | |
GE Autres charges | | | 29 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 86 727.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | 242 493.00 | | -8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 327.00 | 1 484 587.00 | | 1 293 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 821.00 | 1 676 814.00 | | 1 723 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 493.00 | -192 227.00 | | -430 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 460.00 | | 9 878.00 | 202 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 431.00 | | 9 878.00 | 190 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 34 460.00 | | 29 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | 3 993.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 939.00 | 30 467.00 | | 25 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 10 143.00 | | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 10 143.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 36 483.00 | | 2 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 132.00 | 419 132.00 | | 419 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VB T. V. A. | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
VI Groupe et associés | 639 024.00 | | 639 024.00 | 639 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 158.00 | 115 824.00 | 14 333.00 | 130 158.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 966.00 | 491 252.00 | 648 714.00 | 1 139 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |