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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 11 887.00 | 91.00 | 11 978.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963.00 | 4 330.00 | 2 633.00 | 6 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 430.00 | 84 316.00 | 119 115.00 | 203 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 794.00 | 100 533.00 | 140 261.00 | 240 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 531.00 | 14 315.00 | 22 215.00 | 36 531.00 |
BZ Autres créances | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 242.00 | 14 315.00 | 135 927.00 | 150 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 036.00 | 114 848.00 | 276 188.00 | 391 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 674.00 | -459 181.00 | | -889 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 399.00 | -430 493.00 | | -373 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 073.00 | -879 674.00 | | -1 253 073.00 |
DP Provisions pour risques | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 759.00 | 648 714.00 | | 804 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 079.00 | 8 321.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 668.00 | 419 132.00 | | 597 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 56 730.00 | | 47 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 15 389.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 921.00 | 1 148 287.00 | | 1 502 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 188.00 | 294 953.00 | | 276 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 759.00 | | | 804 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 354.00 | | 1 379 354.00 | 1 379 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 354.00 | | 1 379 354.00 | 1 379 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 8 042.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 8 042.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -8 042.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 102.00 | 1 293 327.00 | | 1 390 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 501.00 | 1 723 821.00 | | 1 763 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 399.00 | -430 493.00 | | -373 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 337.00 | | 34 153.00 | 212 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 697.00 | | 240 794.00 | 5 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | 228 765.00 | 5 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 308.00 | | 34 153.00 | 200 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 300.00 | 36 233.00 | | 64 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 3 993.00 | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | 32 241.00 | | 56 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 1 330.00 | | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 1 330.00 | | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 325.00 | 1 330.00 | | 39 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 180.00 | 4 030.00 | 3 150.00 | 7 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 668.00 | 597 668.00 | | 597 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 583.00 | 9 300.00 | 14 283.00 | 23 583.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VI Groupe et associés | 797 579.00 | 797 579.00 | | 797 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 256.00 | 112 922.00 | 14 333.00 | 127 256.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 842.00 | 1 474 692.00 | 3 150.00 | 1 477 842.00 |