| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 41 323.00 | 43 987.00 | 85 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 248.00 | 672.00 | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 431.00 | | 1 359 431.00 | 1 359 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 597.00 | 40 984.00 | 65 612.00 | 106 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 947.00 | 83 632.00 | 368 315.00 | 451 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 490.00 | 166 187.00 | 1 929 303.00 | 2 095 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CF Disponibilités | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 988.00 | | 536 988.00 | 536 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 478.00 | 166 187.00 | 2 466 292.00 | 2 632 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 461.00 | | | -13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 407.00 | | | 1 930 407.00 |
DP Provisions pour risques | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 869.00 | | | 378 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 794.00 | | | 150 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 101.00 | | | 530 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 292.00 | | | 2 466 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 101.00 | | | 530 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 230.00 | | 2 464 230.00 | 2 464 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 230.00 | | 2 464 230.00 | 2 464 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 782.00 | | | -25 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 666.00 | | | 2 503 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 799.00 | | | 2 359 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 015.00 | | 205 482.00 | 1 952 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 796.00 | 91 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 926.00 | 2 095 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 140.00 | 559 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 431.00 | | | 1 359 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 251.00 | | 205 433.00 | 412 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 023.00 | | 49.00 | 95 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 804.00 | 112 690.00 | 35 555.00 | 88 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 261.00 | 17 062.00 | | 24 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | 17 062.00 | | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 543.00 | 95 628.00 | 35 555.00 | 64 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 869.00 | 378 869.00 | | 378 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 530.00 | | | 157 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 653.00 | 367 653.00 | | 367 653.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 102.00 | 530 102.00 | | 530 102.00 |