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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 431.00 | | 1 359 431.00 | 1 359 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 080.00 | 82 938.00 | 24 142.00 | 107 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 169.00 | 370 894.00 | 328 275.00 | 699 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 664.00 | | 680 664.00 | 680 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 874.00 | 454 752.00 | 2 499 123.00 | 2 953 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 716 141.00 | | 716 141.00 | 716 141.00 |
CF Disponibilités | 1 357 225.00 | | 1 357 225.00 | 1 357 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 211.00 | | 168 211.00 | 168 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 828.00 | | 2 251 828.00 | 2 251 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 703.00 | 454 752.00 | 4 750 951.00 | 5 205 703.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 354.00 | 16 163.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | 614 733.00 | 307 106.00 | | 614 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 090.00 | 323 818.00 | | 425 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 177.00 | 2 447 087.00 | | 2 872 177.00 |
DP Provisions pour risques | 104 264.00 | 36 784.00 | | 104 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 264.00 | 38 784.00 | | 104 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 896.00 | 657 820.00 | | 802 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | 56 667.00 | | 19 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 667.00 | 170 187.00 | | 475 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 310.00 | 194 358.00 | | 345 310.00 |
EA Autres dettes | 119 908.00 | 119 152.00 | | 119 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 490.00 | 1 198 184.00 | | 1 774 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 951.00 | 3 682 055.00 | | 4 750 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 138.00 | 714 234.00 | | 1 465 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 184.00 | | 3 432 184.00 | 3 432 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 184.00 | | 3 432 184.00 | 3 432 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 363.00 | 11 393.00 | | 5 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | 31 000.00 | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 836.00 | 31 000.00 | | 67 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 836.00 | -30 399.00 | | -67 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 431.00 | 109 988.00 | | 161 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 478.00 | 2 856 009.00 | | 3 459 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 388.00 | 2 532 191.00 | | 3 034 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 090.00 | 323 818.00 | | 425 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 443.00 | | 3 656.00 | 3 428 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 176.00 | 767 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 426.00 | 2 853 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 806 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 351.00 | | | 1 360 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 221.00 | | 1 276.00 | 806 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 671.00 | | 2 580.00 | 1 262 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 067.00 | 117 935.00 | 1 250.00 | 338 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 147.00 | 117 935.00 | 1 250.00 | 337 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 784.00 | 67 500.00 | | 36 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 784.00 | 67 500.00 | | 36 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 667.00 | 475 667.00 | | 475 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 908.00 | 119 908.00 | | 119 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 664.00 | 680 664.00 | | 680 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VC Groupe et associés | 325 437.00 | 325 437.00 | | 325 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 896.00 | 493 544.00 | 309 352.00 | 802 896.00 |
VI Groupe et associés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 034.00 | | | 173 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 625.00 | 362 625.00 | | 362 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 211.00 | 168 211.00 | | 168 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 418.00 | 1 668 418.00 | | 1 668 418.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 279.00 | 1 453 927.00 | 309 352.00 | 1 763 279.00 |