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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 431.00 | | 1 359 431.00 | 1 359 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 330.00 | 69 519.00 | 38 810.00 | 108 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 891.00 | 267 628.00 | 430 263.00 | 697 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 840.00 | | 1 158 840.00 | 1 158 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 443.00 | 338 067.00 | 3 091 375.00 | 3 429 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 321 790.00 | | 321 790.00 | 321 790.00 |
CF Disponibilités | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 680.00 | | 590 680.00 | 590 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 122.00 | 338 067.00 | 3 682 055.00 | 4 020 122.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | 6 520.00 | | 16 163.00 |
DH Report à nouveau | 307 106.00 | 123 886.00 | | 307 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 818.00 | 192 863.00 | | 323 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 087.00 | 2 123 269.00 | | 2 447 087.00 |
DP Provisions pour risques | 36 784.00 | 5 784.00 | | 36 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 784.00 | 5 784.00 | | 36 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 820.00 | 135 265.00 | | 657 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 667.00 | 1.00 | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 187.00 | 328 462.00 | | 170 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 358.00 | 273 427.00 | | 194 358.00 |
EA Autres dettes | 119 152.00 | 5 967.00 | | 119 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 184.00 | 756 866.00 | | 1 198 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 055.00 | 2 885 919.00 | | 3 682 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 234.00 | 756 866.00 | | 714 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 135 265.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 455.00 | | 2 831 455.00 | 2 831 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 455.00 | | 2 831 455.00 | 2 831 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 963.00 | |
GE Autres charges | | | 17 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 393.00 | 42 223.00 | | 11 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 7 387.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 465.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 9 852.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 26 925.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 30 572.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 399.00 | -20 720.00 | | -30 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 988.00 | 70 481.00 | | 109 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 009.00 | 2 797 792.00 | | 2 856 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 191.00 | 2 604 929.00 | | 2 532 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 818.00 | 192 863.00 | | 323 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 643.00 | 2 909.00 | | 3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 347.00 | | 1 213 106.00 | 2 303 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 010.00 | 3 429 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 806 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 351.00 | | | 1 360 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 577.00 | | 42 344.00 | 765 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 109.00 | | 1 170 762.00 | 92 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 115.00 | 117 750.00 | 87 010.00 | 307 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 097.00 | 117 750.00 | 1 700.00 | 221 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 784.00 | 31 000.00 | | 5 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 31 000.00 | | 5 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 840.00 | 1 158 840.00 | | 1 158 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 031.00 | 94 031.00 | | 94 031.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VC Groupe et associés | 312 422.00 | 312 422.00 | | 312 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 820.00 | 173 870.00 | 483 950.00 | 657 820.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 366.00 | 1 734 366.00 | | 1 734 366.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 185.00 | 714 235.00 | 483 950.00 | 1 198 185.00 |