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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 33.00 | 3 667.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 724.00 | 5 373.00 | 113 351.00 | 118 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 525.00 | 5 406.00 | 130 119.00 | 135 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 761.00 | | 295 761.00 | 295 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 285.00 | 5 406.00 | 425 879.00 | 431 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 556.00 | 38 008.00 | | -34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452.00 | 41 008.00 | | 6 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 372.00 | 450.00 | | 386 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 2 640.00 | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 721.00 | 10 697.00 | | 11 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 427.00 | 13 787.00 | | 419 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 879.00 | 54 794.00 | | 425 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 427.00 | 13 787.00 | | 419 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 862.00 | 31 808.00 | 47 671.00 | 15 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 862.00 | 31 808.00 | 47 671.00 | 15 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 803.00 | 49 483.00 | | 47 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 359.00 | 11 475.00 | | 82 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 556.00 | 38 008.00 | | -34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 135 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 059.00 | 118 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 386 110.00 | 386 110.00 | | 386 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 427.00 | 419 427.00 | | 419 427.00 |