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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 773.00 | 2 927.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 724.00 | 20 221.00 | 98 503.00 | 118 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 703.00 | 20 994.00 | 114 709.00 | 135 703.00 |
BT Marchandises | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 883.00 | | 265 883.00 | 265 883.00 |
BZ Autres créances | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CF Disponibilités | 577 118.00 | | 577 118.00 | 577 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 121.00 | | 983 121.00 | 983 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 825.00 | 20 994.00 | 1 097 831.00 | 1 118 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 152.00 | 37 708.00 | | 3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126.00 | -34 556.00 | | -5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 48 326.00 | 6 452.00 | | 48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 179.00 | 262.00 | | 145 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 212.00 | 386 110.00 | | 341 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 206.00 | 21 334.00 | | 452 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | 11 721.00 | | 105 849.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 505.00 | 419 427.00 | | 1 049 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 831.00 | 425 879.00 | | 1 097 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 505.00 | 419 427.00 | | 1 049 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 855.00 | 18 184.00 | 939 039.00 | 920 855.00 |
FG Production vendue services | 6 131.00 | 500.00 | 6 631.00 | 6 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 986.00 | 18 684.00 | 945 670.00 | 926 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GE Autres charges | | | 111 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 214.00 | 47 803.00 | | 946 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 340.00 | 82 359.00 | | 951 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 126.00 | -34 556.00 | | -5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 525.00 | | 179.00 | 135 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101.00 | | 179.00 | 13 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 15 588.00 | | 5 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 740.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 14 848.00 | | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 206.00 | 452 206.00 | | 452 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 265 883.00 | | | 265 883.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VI Groupe et associés | 341 212.00 | 341 212.00 | | 341 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 715.00 | 327 715.00 | | 327 715.00 |
VW T.V.A. | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 505.00 | 1 049 505.00 | | 1 049 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |