| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 253.00 | 1 447.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 033.00 | 57 514.00 | 85 519.00 | 143 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 566.00 | 59 767.00 | 100 799.00 | 160 566.00 |
BT Marchandises | 327 868.00 | | 327 868.00 | 327 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 432.00 | | 175 432.00 | 175 432.00 |
BZ Autres créances | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CF Disponibilités | 453 442.00 | | 453 442.00 | 453 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 178.00 | | 1 099 178.00 | 1 099 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 744.00 | 59 767.00 | 1 199 977.00 | 1 259 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
DH Report à nouveau | | -1 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 490.00 | 202 909.00 | | 107 490.00 |
DL TOTAL (I) | 358 725.00 | 251 235.00 | | 358 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 378.00 | 115 999.00 | | 86 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 42 396.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 452.00 | 668 352.00 | | 520 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 449.00 | 68 887.00 | | 41 449.00 |
EA Autres dettes | 169 222.00 | 280 000.00 | | 169 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 252.00 | 1 175 634.00 | | 841 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 977.00 | 1 426 869.00 | | 1 199 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 252.00 | | | 841 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 134.00 | 21 632.00 | | 38 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 740.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 20 892.00 | | 36 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 452.00 | 520 452.00 | | 520 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 134.00 | 314 134.00 | | 314 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 968.00 | 314 134.00 | 13 833.00 | 327 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 252.00 | 841 252.00 | | 841 252.00 |