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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 256.00 | | 1 961 256.00 | 1 961 256.00 |
BZ Autres créances | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
CF Disponibilités | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 129.00 | | 2 082 129.00 | 2 082 129.00 |
CU Autres participations | 1 945 656.00 | | 1 945 656.00 | 1 945 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 656.00 | 645 656.00 | | 645 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 742.00 | 117 948.00 | | 142 742.00 |
DL TOTAL (I) | 906 347.00 | 763 604.00 | | 906 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 782.00 | 1 285 789.00 | | 1 175 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 782.00 | 1 285 789.00 | | 1 175 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 129.00 | 2 049 393.00 | | 2 082 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 053.00 | 49 847.00 | | 25 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 742.00 | 117 948.00 | | 142 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 782.00 | 111 335.00 | 458 934.00 | 1 175 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 721.00 | 78 121.00 | 15 600.00 | 93 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 782.00 | 111 335.00 | 458 934.00 | 1 175 782.00 |