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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 256.00 | | 1 961 256.00 | 1 961 256.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 248.00 | | 1 990 248.00 | 1 990 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
CU Autres participations | 1 945 656.00 | | 1 945 656.00 | 1 945 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 656.00 | 645 656.00 | | 645 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
DG Autres réserves | 284 452.00 | 176 085.00 | | 284 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 970.00 | 148 366.00 | | 149 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 644.00 | 1 034 673.00 | | 1 144 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 732.00 | 951 770.00 | | 837 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871.00 | 1 571.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 603.00 | 953 341.00 | | 845 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 248.00 | 1 988 015.00 | | 1 990 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 603.00 | 953 341.00 | | 845 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825.00 | 19 429.00 | | 17 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 970.00 | 148 366.00 | | 149 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 256.00 | | | 1 961 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VC Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 732.00 | 837 732.00 | | 837 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 185.00 | | | 351 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 603.00 | 845 603.00 | | 845 603.00 |